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2020年12月6日(日)
基準価格(12/4):
12,267
前日比:
+57(+0.47%)
QUICKファンドスコア7(分類:新興国株式)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2020/5/29 0円 9,211円 19.00億円
2019/5/29 0円 9,620円 23.76億円
2018/5/29 300円 11,501円 31.16億円
2017/5/29 500円 10,590円 9.04億円
2016/5/30 0円 8,675円 8.20億円
2015/5/29 400円 11,582円 12.24億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
100.00% 0.00% 100.00% 100.00%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2020年5月29日
分配金 0円
分配金利回り(1年) 0.00%
決算日の基準価格 9,211円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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