メニューを閉じる
2019年8月26日(月)
基準価格(8/23):
3,935
前日比:
-15(-0.38%)
QUICKファンドスコア5(分類:先進国債券(非投資適格))

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/8/8 90円 3,892円 15.08億円
2019/7/8 90円 4,224円 16.27億円
2019/6/10 90円 4,195円 15.68億円
2019/5/8 90円 4,391円 15.90億円
2019/4/8 90円 4,492円 16.27億円
2019/3/8 90円 4,403円 18.55億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
11.11% 48.02% 8.33% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年8月8日
分配金 90円
分配金利回り(1年) 25.50%
決算日の基準価格 3,892円
日経会社情報DIGITAL

最新の業績予想

【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World