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2019年8月21日(水)
基準価格(8/21):
5,305
前日比:
0(0.00%)
QUICKファンドスコア7(分類:先進国債券(投資適格))

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/8/13 30円 5,264円 37.34億円
2019/7/12 30円 5,337円 38.10億円
2019/6/12 30円 5,334円 38.41億円
2019/5/13 30円 5,326円 38.62億円
2019/4/12 30円 5,451円 39.95億円
2019/3/12 30円 5,354円 39.76億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
21.39% 51.67% 35.74% 51.89%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年8月13日
分配金 30円
分配金利回り(1年) 6.70%
決算日の基準価格 5,264円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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