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2019年8月24日(土)
5831114C : 先進国債券(投資適格)北米 運用会社 : アムンディ
基準価格(8/23):
8,728
前日比:
-6(-0.07%)
QUICKファンドスコア3(分類:先進国債券(投資適格))

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/7/25 10円 8,775円 12.23億円
2019/6/25 10円 8,702円 12.33億円
2019/5/27 10円 8,769円 12.67億円
2019/4/25 10円 8,951円 12.95億円
2019/3/25 10円 8,765円 12.95億円
2019/2/25 10円 8,768円 13.30億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
80.63% 67.66% --% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年7月25日
分配金 10円
分配金利回り(1年) 1.82%
決算日の基準価格 8,775円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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