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2019年8月20日(火)
基準価格(8/19):
10,124
前日比:
+115(+1.15%)
QUICKファンドスコア6(分類:先進国株式)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/5/15 300円 10,225円 15.66億円
2018/11/15 600円 10,204円 15.75億円
2018/5/15 0円 11,452円 19.05億円
2017/11/15 0円 11,053円 19.59億円
2017/5/15 0円 10,833円 21.50億円
2016/11/15 0円 8,664円 19.26億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
0.00% 100.00% 96.12% 100.00%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年5月15日
分配金 300円
分配金利回り(1年) 8.45%
決算日の基準価格 10,225円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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