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2018年9月19日(水)
53311111 : 新興国株式中南米 運用会社 : レッグ・メイソン
基準価格(9/18):
2,706
前日比:
+79(+3.01%)
QUICKファンドスコア3(分類:新興国株式)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2018/8/23 20円 2,895円 25.47億円
2018/7/23 20円 3,251円 29.31億円
2018/6/25 20円 2,929円 26.43億円
2018/5/23 20円 3,467円 29.83億円
2018/4/23 20円 3,757円 32.37億円
2018/3/23 20円 3,783円 32.76億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
33.33% 50.98% 27.21% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2018年8月23日
分配金 20円
分配金利回り(1年) 8.71%
決算日の基準価格 2,895円
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大取,18/12月 ※
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