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2019年8月25日(日)
53311111 : 新興国株式中南米 運用会社 : レッグ・メイソン
基準価格(8/23):
3,620
前日比:
-82(-2.22%)
QUICKファンドスコア2(分類:新興国株式)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/8/23 20円 3,620円 39.42億円
2019/7/23 20円 4,044円 36.43億円
2019/6/24 20円 3,847円 32.47億円
2019/5/23 20円 3,452円 30.02億円
2019/4/23 20円 3,555円 30.65億円
2019/3/25 20円 3,476円 29.58億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
83.33% 69.21% 3.51% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年8月23日
分配金 20円
分配金利回り(1年) 6.02%
決算日の基準価格 3,620円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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