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2019年1月23日(水)
53311111 : 新興国株式中南米 運用会社 : レッグ・メイソン
基準価格(1/22):
3,738
前日比:
-22(-0.59%)
QUICKファンドスコア2(分類:新興国株式)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2018/12/25 20円 3,295円 29.08億円
2018/11/26 20円 3,373円 30.64億円
2018/10/23 20円 3,304円 29.02億円
2018/9/25 20円 2,762円 24.43億円
2018/8/23 20円 2,895円 25.47億円
2018/7/23 20円 3,251円 29.31億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
16.67% 84.44% 14.81% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2018年12月25日
分配金 20円
分配金利回り(1年) 7.17%
決算日の基準価格 3,295円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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