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2022年1月22日(土)
基準価格(1/21):
5,738
前日比:
-49(-0.85%)
QUICKファンドスコア6(分類:先進国債券(投資適格))

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2022/1/18 5円 5,832円 22.61億円
2021/12/20 5円 5,709円 22.36億円
2021/11/18 5円 5,785円 23.22億円
2021/10/18 5円 5,935円 25.15億円
2021/9/21 5円 5,770円 25.06億円
2021/8/18 5円 5,771円 25.46億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
78.33% 11.11% 38.99% 69.91%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2022年1月18日
分配金 5円
分配金利回り(1年) 1.03%
決算日の基準価格 5,832円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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