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2021年1月20日(水)
基準価格(1/20):
5,738
前日比:
+38(+0.67%)
QUICKファンドスコア5(分類:先進国債券(投資適格))

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2021/1/18 5円 5,699円 30.12億円
2020/12/18 5円 5,760円 31.05億円
2020/11/18 5円 5,627円 31.59億円
2020/10/19 5円 5,636円 33.21億円
2020/9/18 5円 5,675円 34.16億円
2020/8/18 5円 5,750円 35.54億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
41.67% 4.04% 4.10% 52.49%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2021年1月18日
分配金 5円
分配金利回り(1年) 1.04%
決算日の基準価格 5,699円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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