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2023年3月25日(土)
基準価格(3/24):
6,189
前日比:
-42(-0.67%)
QUICKファンドスコア10(分類:先進国債券(投資適格))

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2023/3/20 5円 6,171円 18.44億円
2023/2/20 5円 6,303円 18.99億円
2023/1/18 5円 6,198円 18.93億円
2022/12/19 5円 6,327円 19.44億円
2022/11/18 5円 6,352円 19.66億円
2022/10/18 5円 6,371円 20.24億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
100.00% 88.89% 12.82% 42.62%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2023年3月20日
分配金 5円
分配金利回り(1年) 0.95%
決算日の基準価格 6,171円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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