53311026 : 先進国債券(投資適格) ＞ 欧州
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分配金実績（解説） (課税前) 直近6期分
| 決算日 | 分配金(税引前) | 基準価格 | 純資産総額 |
|---|---|---|---|
| 2021/1/18 | 5円 | 5,699円 | 30.12億円 |
| 2020/12/18 | 5円 | 5,760円 | 31.05億円 |
| 2020/11/18 | 5円 | 5,627円 | 31.59億円 |
| 2020/10/19 | 5円 | 5,636円 | 33.21億円 |
| 2020/9/18 | 5円 | 5,675円 | 34.16億円 |
| 2020/8/18 | 5円 | 5,750円 | 35.54億円 |
分配金健全度（解説）
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|
| 41.67% | 4.04% | 4.10% | 52.49% |
分配金利回り（解説）
| 直近決算日 | 2021年1月18日 |
|---|---|
| 分配金 | 5円 |
| 分配金利回り(1年) | 1.04% |
| 決算日の基準価格 | 5,699円 |
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