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2019年8月22日(木)
51312075 : 新興国株式アジア 運用会社 : HSBC
基準価格(8/21):
8,329
前日比:
-20(-0.24%)
QUICKファンドスコア6(分類:新興国株式)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/8/13 0円 8,151円 9.06億円
2019/5/10 0円 9,299円 10.43億円
2019/2/12 0円 9,042円 10.35億円
2018/11/12 0円 8,912円 10.36億円
2018/8/10 0円 10,166円 12.00億円
2018/5/10 50円 10,752円 13.16億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年8月13日
分配金 0円
分配金利回り(1年) 0.00%
決算日の基準価格 8,151円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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