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2019年7月16日(火)
基準価格(7/12):
6,445
前日比:
+41(+0.64%)
QUICKファンドスコア7(分類:グローバル債券(先進・新興複合))

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/6/17 25円 6,257円 73.95億円
2019/5/17 25円 6,224円 75.16億円
2019/4/17 25円 6,488円 80.14億円
2019/3/18 25円 6,453円 81.22億円
2019/2/18 25円 6,394円 81.54億円
2019/1/17 25円 6,294円 81.39億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
58.33% 56.51% 13.66% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年6月17日
分配金 25円
分配金利回り(1年) 4.72%
決算日の基準価格 6,257円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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