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2021年12月5日(日)
基準価格(12/3):
16,689
前日比:
+54(+0.32%)
QUICKファンドスコア5(分類:新興国株式)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2021/9/29 400円 18,071円 81.81億円
2020/9/29 300円 13,374円 67.94億円
2019/9/30 400円 15,026円 82.01億円
2018/10/1 300円 14,789円 85.02億円
2017/9/29 300円 15,141円 95.82億円
2016/9/29 200円 11,200円 88.45億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
100.00% 72.73% 100.00% 100.00%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2021年9月29日
分配金 400円
分配金利回り(1年) 2.42%
決算日の基準価格 18,071円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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