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2020年12月3日(木)
基準価格(12/2):
15,271
前日比:
+136(+0.90%)
QUICKファンドスコア4(分類:新興国株式)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2020/9/29 300円 13,374円 67.94億円
2019/9/30 400円 15,026円 82.01億円
2018/10/1 300円 14,789円 85.02億円
2017/9/29 300円 15,141円 95.82億円
2016/9/29 200円 11,200円 88.45億円
2015/9/29 200円 9,916円 85.56億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
0.00% 19.90% 99.60% 71.43%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2020年9月29日
分配金 300円
分配金利回り(1年) 1.99%
決算日の基準価格 13,374円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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