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2019年11月17日(日)
基準価格(11/15):
6,065
前日比:
-7(-0.12%)
QUICKファンドスコア6(分類:先進国債券(投資適格))

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/10/25 50円 6,181円 1.46億円
2019/9/25 50円 6,035円 1.45億円
2019/8/26 50円 5,899円 1.51億円
2019/7/25 50円 6,422円 1.73億円
2019/6/25 50円 6,184円 1.68億円
2019/5/27 50円 6,126円 1.65億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
91.00% 78.50% 24.07% 50.62%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年10月25日
分配金 50円
分配金利回り(1年) 9.71%
決算日の基準価格 6,181円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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