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2019年11月21日(木)
基準価格(11/20):
6,925
前日比:
-56(-0.80%)
QUICKファンドスコア5(分類:先進国債券(投資適格))

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/10/25 40円 6,966円 1.28億円
2019/9/25 40円 6,774円 1.36億円
2019/8/26 40円 6,628円 1.33億円
2019/7/25 40円 6,793円 1.33億円
2019/6/25 40円 6,715円 1.40億円
2019/5/27 40円 6,730円 1.42億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
89.17% 80.76% 6.41% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年10月25日
分配金 40円
分配金利回り(1年) 6.88%
決算日の基準価格 6,966円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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