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2019年9月15日(日)
50313087 : 新興国債券中南米 運用会社 : UBS
基準価格(9/13):
11,593
前日比:
+38(+0.33%)
QUICKファンドスコア7(分類:新興国債券)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/5/20 0円 11,339円 99.90億円
2018/11/20 0円 12,184円 115.33億円
2018/5/21 0円 11,645円 135.80億円
2017/11/20 0円 13,060円 204.09億円
2017/5/22 0円 12,266円 200.12億円
2016/11/21 0円 11,040円 149.70億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年5月20日
分配金 0円
分配金利回り(1年) 0.00%
決算日の基準価格 11,339円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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