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2019年10月15日(火)
50311182 : 新興国株式アジア 運用会社 : UBS
基準価格(10/11):
10,722
前日比:
+129(+1.22%)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/8/26 100円 10,362円 153.75億円
2019/2/25 0円 10,119円 193.93億円
2018/8/27 0円 9,744円 199.93億円
-- --円 --円 --億円
-- --円 --円 --億円
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分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
100.00% --% --% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年8月26日
分配金 100円
分配金利回り(1年) 0.94%
決算日の基準価格 10,362円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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