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2019年11月21日(木)
5031111A : 転換社債先進国 運用会社 : UBS
基準価格(11/20):
16,374
前日比:
+2(+0.01%)
QUICKファンドスコア9(分類:転換社債)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/8/5 0円 16,244円 9.78億円
2018/8/6 0円 16,230円 11.35億円
2017/8/7 0円 15,825円 11.48億円
2016/8/5 0円 14,335円 8.35億円
2015/8/5 0円 14,418円 12.16億円
2014/8/5 0円 14,004円 22.45億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
100.00% 100.00% 100.00% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年8月5日
分配金 0円
分配金利回り(1年) 0.00%
決算日の基準価格 16,244円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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