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2019年9月17日(火)
基準価格(9/13):
9,148
前日比:
-18(-0.20%)
QUICKファンドスコア6(分類:先進国債券(投資適格))

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/9/10 15円 9,223円 185.50億円
2019/8/13 15円 9,241円 187.82億円
2019/7/10 15円 9,088円 192.01億円
2019/6/10 15円 8,976円 195.40億円
2019/5/10 15円 8,891円 197.36億円
2019/4/10 15円 8,870円 198.64億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
45.22% 4.33% 29.31% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年9月10日
分配金 15円
分配金利回り(1年) 2.47%
決算日の基準価格 9,223円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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