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2022年5月27日(金)
5031109A : 先進国株式その他(グローバル) 運用会社 : UBS
基準価格(5/26):
13,594
前日比:
+383(+2.90%)
QUICKファンドスコア7(分類:先進国株式)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2022/4/25 1,000円 15,586円 126.00億円
2021/10/25 1,000円 18,132円 157.45億円
2021/4/23 1,000円 18,042円 174.88億円
2020/10/23 1,000円 14,002円 148.21億円
2020/4/23 1,000円 11,115円 124.79億円
2019/10/23 1,000円 12,380円 134.72億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
35.05% 66.67% 86.75% 99.68%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2022年4月25日
分配金 1,000円
分配金利回り(1年) 13.32%
決算日の基準価格 15,586円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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