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2019年5月20日(月)
基準価格(5/17):
2,849
前日比:
-86(-2.93%)
QUICKファンドスコア1(分類:先進国債券(投資適格))

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/5/17 90円 2,849円 16.36億円
2019/4/17 90円 3,035円 16.67億円
2019/3/18 90円 3,218円 13.06億円
2019/2/18 90円 3,284円 9.97億円
2019/1/17 90円 3,167円 7.86億円
2018/12/17 90円 3,282円 7.96億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
0.00% 0.00% 17.85% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年5月17日
分配金 90円
分配金利回り(1年) 36.16%
決算日の基準価格 2,849円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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