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2019年9月16日(月)
基準価格(9/13):
3,017
前日比:
+50(+1.69%)
QUICKファンドスコア3(分類:先進国債券(投資適格))

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/8/19 90円 2,999円 25.86億円
2019/7/17 90円 2,970円 20.15億円
2019/6/17 90円 2,877円 17.82億円
2019/5/17 90円 2,849円 16.36億円
2019/4/17 90円 3,035円 16.67億円
2019/3/18 90円 3,218円 13.06億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
100.00% 5.03% 10.63% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年8月19日
分配金 90円
分配金利回り(1年) 37.24%
決算日の基準価格 2,999円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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