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2019年6月19日(水)
基準価格(6/18):
11,592
前日比:
-3(-0.03%)
QUICKファンドスコア6(分類:先進国債券(投資適格))

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2018/9/18 0円 11,144円 2.04億円
2017/9/19 0円 11,561円 3.08億円
2016/9/20 0円 11,175円 5.34億円
2015/9/17 0円 10,627円 4.54億円
2014/9/17 0円 10,556円 6.74億円
-- --円 --円 --億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
100.00% 100.00% 100.00% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2018年9月18日
分配金 0円
分配金利回り(1年) 0.00%
決算日の基準価格 11,144円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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