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2019年10月16日(水)
基準価格(10/15):
8,664
前日比:
-20(-0.23%)
QUICKファンドスコア6(分類:先進国債券(投資適格))

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/9/20 20円 8,648円 846.48億円
2019/8/20 20円 8,710円 867.82億円
2019/7/22 20円 8,647円 878.89億円
2019/6/20 20円 8,659円 885.29億円
2019/5/20 20円 8,568円 889.46億円
2019/4/22 20円 8,543円 891.14億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
71.67% 0.00% 28.22% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年9月20日
分配金 20円
分配金利回り(1年) 2.77%
決算日の基準価格 8,648円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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