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2019年11月14日(木)
基準価格(11/13):
9,219
前日比:
-25(-0.27%)
QUICKファンドスコア5(分類:先進国債券(投資適格))

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/11/12 80円 9,244円 4.83億円
2019/10/15 80円 9,128円 5.23億円
2019/9/12 80円 9,064円 5.19億円
2019/8/13 80円 8,914円 5.11億円
2019/7/12 80円 9,370円 5.47億円
2019/6/12 80円 9,257円 5.52億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
66.77% 66.22% 43.10% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年11月12日
分配金 80円
分配金利回り(1年) 10.40%
決算日の基準価格 9,244円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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