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2020年10月28日(水)
4731912C : 新興国債券アジア 運用会社 : AMOne
基準価格(10/27):
1,763
前日比:
-31(-1.73%)
QUICKファンドスコア1(分類:新興国債券)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2020/10/26 20円 1,794円 1.93億円
2020/9/25 20円 1,899円 1.97億円
2020/8/25 20円 1,958円 2.03億円
2020/7/27 20円 2,240円 2.35億円
2020/6/25 20円 2,306円 2.44億円
2020/5/25 20円 2,293円 2.42億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
35.36% 0.00% 9.95% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2020年10月26日
分配金 20円
分配金利回り(1年) 18.37%
決算日の基準価格 1,794円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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