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2019年11月20日(水)
基準価格(11/19):
9,111
前日比:
+12(+0.13%)
QUICKファンドスコア3(分類:先進国債券(投資適格))

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/8/22 75円 9,148円 188.48億円
2019/5/22 80円 8,721円 174.29億円
2019/2/22 80円 8,583円 172.00億円
2018/11/22 70円 8,380円 172.27億円
2018/8/22 75円 8,714円 187.92億円
2018/5/22 70円 8,639円 192.71億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
77.05% 18.44% --% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年8月22日
分配金 75円
分配金利回り(1年) 3.35%
決算日の基準価格 9,148円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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