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2019年11月22日(金)
基準価格(11/22):
9,450
前日比:
-28(-0.30%)
QUICKファンドスコア7(分類:先進国債券(投資適格))

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/11/12 50円 9,484円 11.47億円
2019/10/15 50円 9,439円 11.37億円
2019/9/12 50円 9,394円 11.13億円
2019/8/13 50円 9,218円 11.05億円
2019/7/12 50円 9,384円 11.35億円
2019/6/12 50円 9,301円 12.23億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
75.00% 59.21% 44.39% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年11月12日
分配金 50円
分配金利回り(1年) 6.30%
決算日の基準価格 9,484円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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