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2020年11月27日(金)
47314058 : 新興国株式その他(グローバル) 運用会社 : AMOne
基準価格(11/26):
13,171
前日比:
-81(-0.61%)
QUICKファンドスコア7(分類:新興国株式)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2020/4/15 0円 9,883円 19.19億円
2019/4/15 0円 12,325円 26.15億円
2018/4/16 600円 12,759円 29.45億円
2017/4/17 400円 11,555円 31.68億円
2016/4/15 0円 10,818円 34.47億円
2015/4/15 600円 13,759円 53.08億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
100.00% 0.50% 60.50% 100.00%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2020年4月15日
分配金 0円
分配金利回り(1年) 0.00%
決算日の基準価格 9,883円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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