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2019年9月23日(月)
基準価格(9/20):
7,368
前日比:
-14(-0.19%)
QUICKファンドスコア9(分類:先進国債券(投資適格))

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/9/17 10円 7,341円 134.21億円
2019/8/15 10円 7,308円 134.97億円
2019/7/16 10円 7,263円 135.97億円
2019/6/17 10円 7,260円 137.69億円
2019/5/15 10円 7,184円 137.06億円
2019/4/15 10円 7,331円 140.68億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
66.67% 73.49% 43.44% 42.63%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年9月17日
分配金 10円
分配金利回り(1年) 1.63%
決算日の基準価格 7,341円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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