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2019年10月22日(火)
4731309A : 新興国債券その他(グローバル) 運用会社 : AMOne
基準価格(10/21):
2,157
前日比:
+4(+0.19%)
QUICKファンドスコア2(分類:新興国債券)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/10/7 25円 2,095円 6.32億円
2019/9/5 25円 2,154円 6.58億円
2019/8/5 25円 2,229円 6.66億円
2019/7/5 25円 2,366円 7.16億円
2019/6/5 25円 2,208円 6.76億円
2019/5/7 25円 2,311円 7.11億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
23.69% 54.16% 15.88% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年10月7日
分配金 25円
分配金利回り(1年) 15.35%
決算日の基準価格 2,095円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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