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2019年11月18日(月)
47312065 : 新興国株式アジア 運用会社 : AMOne
基準価格(11/18):
12,310
前日比:
+34(+0.28%)
QUICKファンドスコア9(分類:新興国株式)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/8/22 100円 11,352円 277.89億円
2018/8/22 100円 12,241円 319.50億円
2017/8/22 1,200円 12,130円 237.30億円
2016/8/22 0円 10,934円 218.51億円
2015/8/24 1,500円 12,930円 276.44億円
2014/8/22 1,400円 11,432円 217.84億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
100.00% 100.00% 91.17% 100.00%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年8月22日
分配金 100円
分配金利回り(1年) 0.81%
決算日の基準価格 11,352円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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