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2019年5月20日(月)
4731203A : 先進国債券(投資適格)オセアニア 運用会社 : AMOne
基準価格(5/17):
5,158
前日比:
+7(+0.14%)
QUICKファンドスコア5(分類:先進国債券(投資適格))

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/4/22 25円 5,371円 896.77億円
2019/3/20 25円 5,302円 895.70億円
2019/2/20 25円 5,291円 901.45億円
2019/1/21 25円 5,210円 896.00億円
2018/12/20 25円 5,320円 918.92億円
2018/11/20 25円 5,409円 949.23億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
32.33% 32.31% 19.23% 71.74%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年4月22日
分配金 25円
分配金利回り(1年) 5.66%
決算日の基準価格 5,371円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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