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2018年9月26日(水)
4731203A : 先進国債券(投資適格)オセアニア 運用会社 : AMOne
基準価格(9/25):
5,427
前日比:
-5(-0.09%)
QUICKファンドスコア4(分類:先進国債券(投資適格))

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2018/9/20 25円 5,392円 967.65億円
2018/8/20 25円 5,401円 985.81億円
2018/7/20 25円 5,537円 1,026.44億円
2018/6/20 25円 5,444円 1,024.54億円
2018/5/21 25円 5,553円 1,061.41億円
2018/4/20 25円 5,544円 1,076.11億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
21.08% 18.93% 42.24% 42.25%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2018年9月20日
分配金 25円
分配金利回り(1年) 6.87%
決算日の基準価格 5,392円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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