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2019年2月16日(土)
4731203A : 先進国債券(投資適格)オセアニア 運用会社 : AMOne
基準価格(2/15):
5,258
前日比:
-15(-0.28%)
QUICKファンドスコア4(分類:先進国債券(投資適格))

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/1/21 25円 5,210円 896.00億円
2018/12/20 25円 5,320円 918.92億円
2018/11/20 25円 5,409円 949.23億円
2018/10/22 25円 5,268円 940.82億円
2018/9/20 25円 5,392円 967.65億円
2018/8/20 25円 5,401円 985.81億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
0.00% 22.45% 34.58% 89.60%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年1月21日
分配金 25円
分配金利回り(1年) 6.09%
決算日の基準価格 5,210円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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