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2019年10月16日(水)
基準価格(10/16):
10,379
前日比:
+7(+0.07%)
QUICKファンドスコア9(分類:先進国債券(投資適格))

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/4/22 0円 10,304円 46.24億円
2018/4/20 0円 10,315円 63.10億円
2017/4/20 0円 10,132円 56.74億円
2016/4/20 0円 9,932円 79.75億円
2015/4/20 0円 10,108円 103.87億円
-- --円 --円 --億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
100.00% 100.00% 100.00% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年4月22日
分配金 0円
分配金利回り(1年) 0.00%
決算日の基準価格 10,304円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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