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2019年6月19日(水)
基準価格(6/18):
9,622
前日比:
-34(-0.35%)
QUICKファンドスコア3(分類:バランス)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/5/13 30円 9,684円 7.45億円
2019/3/11 30円 9,972円 7.54億円
2019/1/11 30円 9,787円 7.16億円
2018/11/12 30円 10,350円 7.35億円
2018/9/11 100円 10,212円 7.04億円
2018/7/11 30円 10,280円 6.71億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
12.00% 87.70% 84.98% 91.33%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年5月13日
分配金 30円
分配金利回り(1年) 2.60%
決算日の基準価格 9,684円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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