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2019年10月23日(水)
基準価格(10/21):
9,927
前日比:
+24(+0.24%)
QUICKファンドスコア3(分類:バランス)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/9/11 30円 9,698円 7.77億円
2019/7/11 30円 9,797円 7.74億円
2019/5/13 30円 9,684円 7.45億円
2019/3/11 30円 9,972円 7.54億円
2019/1/11 30円 9,787円 7.16億円
2018/11/12 30円 10,350円 7.35億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
0.00% 100.00% 71.35% 91.13%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年9月11日
分配金 30円
分配金利回り(1年) 1.86%
決算日の基準価格 9,698円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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