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2020年10月28日(水)
45311065 : 新興国株式アジア 運用会社 : SOMPO
基準価格(10/27):
4,111
前日比:
-188(-4.37%)
QUICKファンドスコア4(分類:新興国株式)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2020/1/27 0円 6,227円 42.32億円
2019/1/25 0円 5,715円 43.30億円
2018/1/25 0円 9,199円 54.33億円
2017/1/25 0円 6,667円 42.92億円
2016/1/25 0円 7,266円 46.74億円
2015/1/26 1,200円 11,812円 70.04億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2020年1月27日
分配金 0円
分配金利回り(1年) 0.00%
決算日の基準価格 6,227円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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