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2019年10月16日(水)
42312139 : 新興国債券その他(グローバル) 運用会社 : ピクテ
基準価格(10/15):
10,124
前日比:
+72(+0.72%)
QUICKファンドスコア8(分類:新興国債券)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2018/12/17 0円 9,613円 3.37億円
2017/12/15 0円 10,012円 4.16億円
2016/12/15 0円 9,486円 3.07億円
2015/12/15 0円 9,158円 2.79億円
2014/12/15 0円 10,333円 5.50億円
2013/12/16 0円 9,932円 0.59億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
100.00% 100.00% 100.00% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2018年12月17日
分配金 0円
分配金利回り(1年) 0.00%
決算日の基準価格 9,613円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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