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2020年11月28日(土)
42312105 : 新興国株式中南米 運用会社 : ピクテ
基準価格(11/27):
5,923
前日比:
-28(-0.47%)
QUICKファンドスコア10(分類:新興国株式)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2020/7/27 0円 5,748円 5.42億円
2020/1/27 0円 8,388円 5.73億円
2019/7/25 0円 8,177円 6.49億円
2019/1/25 0円 7,848円 6.69億円
2018/7/25 0円 6,532円 6.00億円
2018/1/25 0円 8,113円 7.17億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2020年7月27日
分配金 0円
分配金利回り(1年) 0.00%
決算日の基準価格 5,748円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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