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2019年10月19日(土)
42312036 : 先進国債券(投資適格)欧州 運用会社 : ピクテ
基準価格(10/18):
5,566
前日比:
+24(+0.43%)
QUICKファンドスコア5(分類:先進国債券(投資適格))

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/10/10 10円 5,500円 78.03億円
2019/9/10 10円 5,557円 79.87億円
2019/8/13 10円 5,572円 80.63億円
2019/7/10 10円 5,637円 82.62億円
2019/6/10 10円 5,650円 83.54億円
2019/5/10 10円 5,593円 83.44億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
0.00% 91.89% 13.91% 35.39%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年10月10日
分配金 10円
分配金利回り(1年) 2.17%
決算日の基準価格 5,500円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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