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2019年10月23日(水)
42311155 : 新興国株式その他(グローバル) 運用会社 : ピクテ
基準価格(10/21):
5,482
前日比:
-5(-0.09%)
QUICKファンドスコア2(分類:新興国株式)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/10/10 50円 5,291円 4.61億円
2019/9/10 50円 5,341円 4.76億円
2019/8/13 50円 5,269円 4.69億円
2019/7/10 50円 5,673円 5.04億円
2019/6/10 50円 5,585円 5.10億円
2019/5/10 50円 5,748円 5.27億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
6.50% 41.67% --% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年10月10日
分配金 50円
分配金利回り(1年) 11.13%
決算日の基準価格 5,291円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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