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2019年7月16日(火)
42311155 : 新興国株式その他(グローバル) 運用会社 : ピクテ
基準価格(7/12):
5,676
前日比:
+2(+0.04%)
QUICKファンドスコア2(分類:新興国株式)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/7/10 50円 5,673円 5.04億円
2019/6/10 50円 5,585円 5.10億円
2019/5/10 50円 5,748円 5.27億円
2019/4/10 50円 5,987円 5.52億円
2019/3/11 50円 5,874円 5.40億円
2019/2/12 50円 5,943円 4.72億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
50.17% 52.78% --% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年7月10日
分配金 50円
分配金利回り(1年) 10.49%
決算日の基準価格 5,673円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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