メニューを閉じる
2019年10月16日(水)
基準価格(10/16):
10,158
前日比:
-9(-0.09%)
QUICKファンドスコア7(分類:先進国債券(投資適格))

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/10/10 10円 10,236円 44.58億円
2019/9/10 10円 10,228円 45.51億円
2019/8/13 10円 10,251円 46.19億円
2019/7/10 10円 10,086円 46.15億円
2019/6/10 10円 10,036円 46.57億円
2019/5/10 10円 9,838円 46.02億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
83.33% 9.76% 60.67% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年10月10日
分配金 10円
分配金利回り(1年) 1.17%
決算日の基準価格 10,236円
日経会社情報DIGITAL
【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World