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2018年11月17日(土)
42311081 : 新興国株式その他(グローバル) 運用会社 : ピクテ
基準価格(11/16):
1,789
前日比:
+3(+0.17%)
QUICKファンドスコア5(分類:新興国株式)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2018/11/12 15円 1,797円 2,084.94億円
2018/10/10 15円 1,840円 2,191.78億円
2018/9/10 15円 1,791円 2,276.12億円
2018/8/10 30円 1,919円 2,464.74億円
2018/7/10 30円 1,908円 2,479.36億円
2018/6/11 30円 2,011円 2,644.83億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
20.61% 32.88% 14.02% 55.77%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2018年11月12日
分配金 15円
分配金利回り(1年) 18.95%
決算日の基準価格 1,797円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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