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2019年11月21日(木)
42311029 : 先進国債券(投資適格)欧州 運用会社 : ピクテ
基準価格(11/20):
6,957
前日比:
+9(+0.13%)
QUICKファンドスコア6(分類:先進国債券(投資適格))

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/11/15 10円 6,928円 1.82億円
2019/10/15 10円 6,996円 1.87億円
2019/9/17 10円 6,992円 1.87億円
2019/8/15 10円 7,078円 1.89億円
2019/7/16 10円 7,059円 1.89億円
2019/6/17 10円 7,083円 1.90億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
15.83% 94.44% 18.60% 27.45%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年11月15日
分配金 10円
分配金利回り(1年) 1.70%
決算日の基準価格 6,928円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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