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2019年8月19日(月)
基準価格(8/16):
4,353
前日比:
+20(+0.46%)
QUICKファンドスコア2(分類:新興国債券)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/7/22 25円 4,568円 126.01億円
2019/6/20 25円 4,451円 123.71億円
2019/5/20 25円 4,381円 122.80億円
2019/4/22 25円 4,577円 128.73億円
2019/3/20 25円 4,598円 130.46億円
2019/2/20 25円 4,565円 130.89億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
24.00% 51.44% 16.07% 47.00%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年7月22日
分配金 25円
分配金利回り(1年) 6.58%
決算日の基準価格 4,568円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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