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2022年8月12日(金)
39311065 : 先進国株式北米 運用会社 : アライアンス
基準価格(8/10):
31,829
前日比:
-494(-1.53%)
QUICKファンドスコア8(分類:先進国株式)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2022/6/15 0円 27,984円 1,178.15億円
2021/12/15 230円 39,661円 1,496.56億円
2021/6/15 210円 35,979円 1,131.98億円
2020/12/15 210円 31,583円 924.34億円
2020/6/15 230円 26,735円 562.89億円
2019/12/16 200円 24,422円 390.85億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2022年6月15日
分配金 0円
分配金利回り(1年) 0.73%
決算日の基準価格 27,984円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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