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2022年1月24日(月)
基準価格(1/21):
10,634
前日比:
+12(+0.11%)
QUICKファンドスコア8(分類:先進国債券(投資適格))

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2021/7/26 60円 10,994円 66.54億円
2021/1/25 60円 11,130円 69.11億円
2020/7/27 60円 11,165円 71.58億円
2020/1/27 60円 10,787円 69.75億円
2019/7/25 60円 10,801円 72.24億円
2019/1/25 60円 10,358円 69.77億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
0.00% 100.00% 50.00% 96.42%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2021年7月26日
分配金 60円
分配金利回り(1年) 1.11%
決算日の基準価格 10,994円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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