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2019年7月21日(日)
基準価格(7/19):
10,664
前日比:
+13(+0.12%)
QUICKファンドスコア7(分類:先進国債券(投資適格))

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/6/7 60円 10,532円 45.24億円
2018/12/7 60円 10,166円 43.18億円
2018/6/7 60円 10,315円 45.28億円
2017/12/7 60円 10,595円 44.32億円
2017/6/7 60円 10,695円 43.35億円
2016/12/7 60円 10,700円 40.87億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
50.00% 0.00% 77.67% 100.00%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年6月7日
分配金 60円
分配金利回り(1年) 1.13%
決算日の基準価格 10,532円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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