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2019年7月20日(土)
基準価格(7/19):
8,356
前日比:
+10(+0.12%)
QUICKファンドスコア2(分類:先進国債券(投資適格))

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/7/10 5円 8,372円 83.43億円
2019/6/10 5円 8,277円 82.59億円
2019/5/10 5円 8,137円 81.38億円
2019/4/10 5円 8,245円 82.78億円
2019/3/11 5円 8,171円 84.38億円
2019/2/12 5円 8,146円 84.29億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
41.54% 21.31% 63.12% 67.68%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年7月10日
分配金 5円
分配金利回り(1年) 0.78%
決算日の基準価格 8,372円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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