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2020年12月6日(日)
基準価格(12/4):
9,667
前日比:
+10(+0.10%)
QUICKファンドスコア5(分類:グローバル債券(先進・新興複合))

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2020/11/25 20円 9,615円 155.39億円
2020/10/26 20円 9,478円 159.08億円
2020/9/25 20円 9,410円 162.01億円
2020/8/25 20円 9,532円 171.24億円
2020/7/27 20円 9,460円 175.82億円
2020/6/25 20円 9,329円 175.43億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
66.67% 29.72% --% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2020年11月25日
分配金 20円
分配金利回り(1年) 2.49%
決算日の基準価格 9,615円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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