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2019年11月23日(土)
基準価格(11/22):
8,526
前日比:
+15(+0.18%)
QUICKファンドスコア10(分類:新興国債券)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/11/18 40円 8,607円 54.30億円
2019/10/17 40円 8,640円 53.62億円
2019/9/17 40円 8,656円 53.44億円
2019/8/19 40円 8,570円 52.80億円
2019/7/17 40円 8,726円 53.59億円
2019/6/17 40円 8,626円 53.31億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
83.33% 66.67% 66.00% 87.88%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年11月18日
分配金 40円
分配金利回り(1年) 5.54%
決算日の基準価格 8,607円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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