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2019年7月23日(火)
基準価格(7/23):
10,197
前日比:
+23(+0.23%)
QUICKファンドスコア7(分類:先進国債券(投資適格))

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/7/22 40円 10,174円 149.07億円
2019/6/20 40円 10,078円 149.90億円
2019/5/20 40円 10,120円 151.36億円
2019/4/22 40円 10,299円 153.75億円
2019/3/20 40円 10,202円 154.17億円
2019/2/20 40円 10,089円 155.26億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
57.92% 83.40% 49.67% 71.79%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年7月22日
分配金 40円
分配金利回り(1年) 4.72%
決算日の基準価格 10,174円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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