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2019年11月22日(金)
基準価格(11/21):
10,677
前日比:
-23(-0.21%)
QUICKファンドスコア5(分類:グローバル債券(先進・新興複合))

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/11/7 60円 10,788円 41.66億円
2019/8/7 60円 10,636円 42.49億円
2019/5/7 60円 10,432円 44.40億円
2019/2/7 60円 10,129円 41.82億円
2018/11/7 60円 10,137円 42.06億円
2018/8/7 60円 10,295円 40.41億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
96.67% 88.89% --% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年11月7日
分配金 60円
分配金利回り(1年) 2.22%
決算日の基準価格 10,788円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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