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2019年7月19日(金)
基準価格(7/18):
7,813
前日比:
-26(-0.33%)
QUICKファンドスコア4(分類:新興国債券)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/6/20 30円 7,561円 10.85億円
2019/5/20 30円 7,498円 10.96億円
2019/4/22 30円 8,001円 11.74億円
2019/3/20 30円 7,886円 11.93億円
2019/2/20 30円 7,780円 12.41億円
2019/1/21 30円 7,652円 12.37億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
31.11% 75.13% 11.51% --%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年6月20日
分配金 30円
分配金利回り(1年) 4.68%
決算日の基準価格 7,561円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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