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2019年7月18日(木)
34311085 : 新興国債券東欧・ロシア 運用会社 : ドイチェ
基準価格(7/17):
4,649
前日比:
-23(-0.49%)
QUICKファンドスコア5(分類:新興国債券)

分配金実績(解説) (課税前) 直近6期分

決算日 分配金(税引前) 基準価格 純資産総額
2019/6/25 35円 4,609円 181.04億円
2019/5/27 35円 4,494円 182.72億円
2019/4/25 35円 4,586円 188.79億円
2019/3/25 35円 4,562円 197.25億円
2019/2/25 35円 4,396円 194.68億円
2019/1/25 35円 4,360円 202.80億円

分配金健全度(解説)

1年 3年 5年 10年
41.67% 88.89% 0.00% 58.76%

分配金利回り(解説)

直近決算日 2019年6月25日
分配金 35円
分配金利回り(1年) 9.17%
決算日の基準価格 4,609円
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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